财务部出纳职位说明书
发布于 2022-04-14 00:00:00
职位描述职位名称出纳直接上级主管会计直接下级无入职资格A、学历：中专及以上学历（会计类专业优先）。</p>
B、经验：有出纳从业经验者优先。
C、证件：具会计证及电算会计证。
D、技巧：熟悉财务软件及OFFICE办公软件。
E、年龄：45岁以下
F、性别：不限
G、身体状况：健康职位要求具体项目绩效评估标准工作能力专业知识A、财务知识
B、经济法规知识
C、物业管理基础知识达到公司规定的培训学分要求。工作技能A、判断力；
B、沟通能力
C、表达力
D、执行力达到公司规定的工作问卷测评表技能要求。心态要求A、敬业精神
B、忠诚度
C、原则性
D、团队精神
E、自我提升意识达到公司规定的工作问卷测评表心态要求。工作职责1▲货币结算：办理各种货币资金的收支结算业务。
A、及时、准确办理公司的货币收支结算业务；
B、月底盘点库存现金、核对银行存款，做到帐款相符。2▲现金及支票管理：严格按照公司制定的财务制度管理现金、支票。
A、严格掌握现金限额，保证资金安全性。
B、严格按公司财务管理制度中《现金支票的借支与管理》规定办理现金与支票的领用、签发及核销。3▲记帐：根据会计凭证登记现金、银行存款日记帐。
根据审核无误的会计凭证及时登记现金、银行存款日记帐，记帐差错率小于5‰。4▲对帐：定期核对现金日记帐和银行存款日记帐。
A、每月末及时核对现金日记帐与库存现金、银行存款日记帐及银行对帐单和日记帐与总帐的核对；
B、行存款余额调节表并及时查明未达帐项原因。做到帐款相符、帐帐相符。
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