财务岗位职责及日常工作

财务总监岗位职责岗位职责及日常工作1财务制度建设1.1负责主持制定公司财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察等工作的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况；1.2负责组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营；2资金管理2.2负责根据总经理指示和企业的经营需求，筹集企业运营所需资金，满足企业战略发展的资金需求，审批企业重大资金流向；2.3依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良好关系，满足企业在经营运作中的资金需求；3财务工作管理3.1负责组织编制各种财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理；3.2负责组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察等方面的工作，提高企业的经济效益；3.3负责定期对财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率；4财务监控4.1负责执行总经理有关财务方面的决议，对公司日常资金运作和财务运作进行监控；4.2负责监控大宗资金的运作；5财务分析与预测5.1负责定期对企业经营情况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；6财务审计、督办管理6.1负责组织制订年度审计工作计划；6.2负责根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等工作；6.2负责业务所产生费用的审核与批复；6.4负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计，并向总经理提出处理意见；7部门事务7.1负责指导开发财务部人力资源，提高企业财务人员的综合素质；7.2负责做好财务部门的行政事务处理工作，提高效率，增强团队精神；7.3负责公司各类支付款项的监督和授权；7.4负责财务部人员的管理、考核，监督其各项业务工作；8其他8.1完成上级领导交办的其他工作。财务部主任岗位职责岗位职责及日常工作1.负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理和财务总监做好公司的财务工作。2.组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。3.负责拟定公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。4.负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。5.主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案。6.掌握税收政策，负责与税收机关的协调。7.负责对所有下属服务处的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表。8.组织统一调度公司资金。9.负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，物业管理圈认为应该改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。10.完成公司领导临时交办的工作。岗位职责及日常工作1.按照国家和公司会计制度的规定审核报账原始单据的真实性、合法性、合规性和有效性；记账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚。2、负责公司的会计核算业务，按照企业会计制度规定依法设置会计账簿，正确使用会计科目，按时记账、结账、对账，做到账账相符、账表相符。3.复核会计原始凭证，正确填制记账凭证。4.负责每月机关的国资委快报，财政快报的编制，负责编制集团公司财务要求的月度报表、季度报表、年终决算报表，负责编制国资委要求企业会计决算报表，负责编制财政厅要求的企业财务会计决算报表，负责其他相关财务报表的按期编制和报出。5.负责凭证和账簿的装订、保管、归档工作，并按照有关手续进行会计档案的借阅。6.参与机关财务预算、全面预算管理，编制成本费用预算，并对预算执行情况进行分析。7.按时向有关考核部门提供数据资料，提供其他部门所需的财务资料。8.进行固定资产核算，计提及分配固定资产折旧，参与年终决算审计要求的固定资产清查盘点，编制机关固定资产盘点表，编制机关财政厅固定资产决算报表。9.正确计算公司每个月各项税款，按规定填制机关的纳税申报表，做到按时准确申报当期税费。10.协助出纳做好工资、奖金等各种款项的银行支付工作，复核所有银行的每一笔网银支付业务。11.按月进行公司6个银行账户的银行存款账与银行对账单的核对工作，编制银行存款余额调节表。12.住房公积金辅助账核算、公积金辅助帐套日常核算，开具公积金提取证明，汇总各实体公积金月缴表，查找差异，汇缴银行，每年6月21日银行拨公积金个人账户利息，按银行提供明细表录入个人利息并核对个人往来余额。13.完成五保一金的的缴纳和返还辅助账核算。14.完成各级领导临时安排的其他工作。报表管理岗岗位职责岗位职责及日常工作1.每月汇总编制公司及母公司国资委、财政厅快报；2.每月合并抵消母公司所属子公司内部往来、债权债务等汇总编制母公司报表以及合并抵消公司所属1多家子公司收入成本、债权债务、股权投资等汇总编制公司合并报表；3.每季度合并抵消母公司所属实体及子公司内部往来、债权债务等汇总编制母公司报表以及相关附注表格；合并抵消公司所属子公司收入成本、债权债务、股权投资等汇总编制公司合并报表相关附注表格；4.根据国资委、财政年的年度决算安排，做好年报审计工作，合并抵消收入成本、债权债务、股权投资等汇总编制母公司及公司会计报表及报表附注，配合会计师事务所出具审计报告以及各类专项审计报告，并上报集团公司；5.编制提供国资委考核需要的专项审计报告《可视同利润审计报告》及其他相关数据；6.领导安排的其他相关事宜。产权管理岗岗位职责岗位职责及日常工作1.产权登记（产权登记、变动产权登记、注销产权登记）。登记主要通过产权登记系统录入各项登记信息，自行审核无误上报，并向国资委报送各项产权登记的申请文件，待国资委产权处审核通过，登记成功。预约时间，到国资委产权处，领取产权证。2.产权变更：变更内容有增持、减少股份；变更股权；改制；增加、减少出资等。在变更发生时，都要按照国资委要求的程序进行，完成变动产权登记。重要变动时，按照产权转让的程序进行。3.产权转让：收到集团公司批准的相关文件，并按照国资委的要求，聘请中介审计、评估机构出具相关文件。报送其资料给国资委产权处及相关专家，专家提出疑问时，根据企业的实际情况请中介审计、评估机构作出书面答疑文件，再次报送审核，待专家审核通过时，办理转让程序，完成注销产权登记。协议转让按照注销产权登记的程序办理；挂牌交易按照国资委、交易中心的要求进行。4.产权网络系统录入、审核、上报、自查。5.产权信息传递6.产权归档，登记、变更、转让报国资委的相关资料归档，并把产权证统一移交档案室。7.产权登记年度检查，对本年日常办理的占有、变动、注销产权登记统一组织的年度检查或抽查，并形成产权登记年度汇总表和年度汇总分析报告的工作，于每年3月31日完成。税务管理岗岗位职责岗位职责及日常工作1.负责公司本部机关和各服务处社保费的申报交纳：每月与人力资源部核对社保费缴费金额，按照人力资源部提供的社保费核定表在省地税局网站上申报交纳。2.工会经费、残疾人就业保障金及其他费的申报交纳：每季度根据工会提供的工会经费缴费表到省地税直征局纳税大厅申报，其他费视具体情况交纳。3.个人所得税的计算汇总工作：每月按照人力资源部提供的机关工资数据计算机关职工的个人所得税；做好个税的备忘工作。4.日常的税务申报交纳(增值税、营业税及附加、个人所得税、企业所得税、房产税等)：增值税的申报交纳，15日前带纸质申报表和电子数据到市国税申报大厅申报交纳；其他税种每月15日前在省地税网站上网络申报。根据每月的申报情况做好税费申报电子台账。6.发票、内部收据的领用、缴销管理：根据公司本部的开票量到省地税直征局领购发票，定时缴销发票。做好机关、各事业部及大项目内部收据的领用、缴销工作。7.税票的扫描、保存：税局将税款下账后，在税局网站上打印电子缴款书及申报表，并逐份扫面，分类保存。根据每月的税费申报电子台账，将各事业部及大项目的税款电子缴款书分类，并逐份开具转账单，将税款电子缴款书转给各事业部及大项目入账。8.每年3月31日前，完成公司本部及事业部年收入超12万元所有职工的个人所得税纳税工作并以个人为单元实施明细管理；每年的5月31日前完成所得税的汇算清缴工作。9.积极配合主管税务机关省地税直征局和市国税局，按时完成主管员安排的其他税务工作；配合税务机关做好税务稽查自查工作。10.配合本部门其他同事的工作，配合机关其他部门的工作；11.认真按时完成各级领导临时安排的其他工作。财务信息化主管岗岗位职责岗位职责及日常工作1.负责公司财务系统信息化建设工作的规划、设计。及时掌握国家对财务信息化工作的相关政策和规范要求，学习前缘财务管理的信息化技术，掌握计算机信息系统建设的新技术，对公司财务系统信息化建设工作提出合理建议和要求，汇同公司信息化建设部门完成财务模块的系统架构设计；2.制定财务系统相关的信息管理办法和信息技术标准，参与公司信息系统建设工作，汇同其他部门制定各信息模块间信息对接的相关规范，保障各系统模块间的信息有效对接；3.组织公司各公司财务信息系统的推广，应用培训工作；根据财务部各阶段的管理要求及时组织、调整财务信息化建设工作，保障信息系统的建设为公司管理服务。贯彻和监督与信息系统强相关的财务管理制度的执行；4.完成领导临时交办的工作。</p>