商场和写字楼年度物业预算模板

商场月度预算商场年度预算办公楼月度预算办公楼年度预算支出1员工薪金60,285723,416205,3892,464,6631.1基本工资28,600343,200114,4001,372,8001.2加班工资1,73020,7576,91983,0281.3年底奖金及离职补偿14,300171,60021,450257,4001.4职工福利费15,655187,85962,620751,4342公用事业费40,900490,80087,1001,045,2002.1水费90010,8002,10025,2002.2电费40,000480,00085,0001,020,0003清洁，绿化，灭虫14,818177,81434,308411,6993.1大厦保洁4,80057,60011,200134,4003.2外墙清洁3,93147,1769,173110,0773.3垃圾清运费3,00036,0007,00084,0003.4水箱清洗506001171,4003.5清洁用品3003,6007008,4003.6植物摆放1,05012,6002,45029,4003.7绿化保养88710,6382,06924,8223.8灭虫6007,2001,40016,8003.9其它2002,4002002,4004维修及保养19,467233,60042,700512,4004.1管道疏通1501,8003504,2004.2空调保养及维修5,00060,00011,667140,0004.3给排水设备及维修6007,2001,40016,8004.4高低压配电设备维修2002,4002002,4004.5电梯设备维保1,80021,6003,00036,0004.6电梯设备维修耗材3003,6005006,0004.7照明电器维修90010,8002,10025,2004.8物业标志2503,0002503,0004.9零星材料6007,2001,40016,800##热水设备维修及保养8009,6001,20014,4004.1有线电视系统维修保养及使用费1,50018,0003,50042,000##BA系统90010,8002,10025,2004.14消防弱电设备保养1,50018,0003,50042,0004.15车库管理系统6007,2001,40016,8004.2其它公共设备设施保养4,20050,4009,800117,600##其它1672,0003334,0005保安费用2,20826,4964,88558,6245.1保安通讯器械维护及保养2002,4002002,4005.2安保监控系统1,50018,0003,50042,0005.3110报警服务系统保养33396779245.4治安联防费用759001752,1005.5消防演习费用1001,2002332,8005.6其它3003,6007008,4006办公行政费用13,699164,38330,363364,3596.1办公文具6007,2001,40016,8006.2饮水费3003,6007008,4006.3邮资快递费2503,0002503,0006.4交际应酬费6007,2001,40016,8006.5电话通讯费1,20014,4002,80033,6006.6劳防用品2973,5646938,3166.7低值易耗品607201401,6806.8交通费3003,6007008,4006.9清洗费用7929,5041,84822,1766.10员工制服制作1251,5002923,5006.11节日布置1,00012,0002,33328,0006.12法律顾问费2503,0002503,0006.13核算审计费3003,6003003,6006.14培训费（审证费）4955,9401,15513,8606.15招聘费4004,8004004,8006.2固定资产折旧2,14025,6754,99259,9076.2办公设备修理费901,0802102,5206.2其它4,50054,00010,500126,0007保险费2,32127,8525,34964,1887.1财产一切险(含机损险）1,95023,4004,55054,6007.2公众责任险3003,6007008,4007.3忠诚险21252495887.4现金险50600506008年检费5756,9001,20814,5008.1电梯年检费2002,4003334,0008.2高配电年检费3003,6007008,4008.3避雷带年检费759001752,1008.4其它9管理酬金8,914106,96523,675284,10010启动费用摊销5,48465,80412,795153,54211不可预见费12税金9,805117,66226,043312,510合计178,474######473,8155,685,78422.4315.00

预算说明：

只为公区预算,每个单元有独立冷热水表

公区照明，电梯、智能、消防等机电设备系统耗电。

"大楼保洁人员10人,目前计算报价按人均费用1600（该费用已将耗材、易耗品、工具折旧、人员工资福利）。同时该部分人员已包含部分外围清洁人员。

"

按每年清洗四次，每平方米按1.2元单价计算

按一个垃圾房外判清运，不包含泔脚水清运

"100立方＊10元＝1000

每年2次＝2000"

洗手间内的擦手纸、洗手液、垃圾袋、卫生纸、卫生球、清新剂等，考虑到使用量大，建议该部分由管理中心采购管理但由清洁外判商发放。

绿化摆放外判，绿化摆放外判合同金额3500元/月。

绿化面积7880平方米，分等定价4.5元/M2/年，总费用35460元。

按每月循环灭虫，包括楼内及外围公共区域。

"

每月进行零星疏通预估为：500元/月，年费用为：6000元/年。

"

无资料估算200000/年

"大楼各水泵及管道的保养、耗材

约每月2000元材料消耗"

高低压配电由外判监管,预估外判合同费用元/年.(由供电局指派单位)

电梯由专业电梯维保商维护保养，客梯8台.

低压配电耗材、检测、养护，开关及配电箱维修等。估每月3000元。

现场所使用的各种物业专用的标志

"1、预估常用零星材料为：2000元/月。

2、年费用为：2000元/月×12月。（工具、小五金、维修常用材料）"

地源热泵系统按2000预估

有线电视系统，分配器、分支器放大器、接线头等配件及收视费。

"

BA系统日常维护保养3000元/每月由专业公司维护保养"

由专业公司维护保养

由专业维护公司维修保养(包含易耗材料)

"1、工程工具的更替及增加。

2、预估发生值为：500元/月。"

"包括监视摄像机，微机及矩阵主控制器，监视器，视频存储器等.

"

110系统政府部门按年维护费收取

与街道、联防活动费

上述以外的其他杂项费用手电、电池、伞、锁、灭火器材消耗、更新对讲机、防讯物资等耗材。

各类办公用品,翻译费用,印刷费用

按1000元/每月计算

管理中心书信、快递联系预算6000元/年，

主要用于与各主管行政部门沟通。

"1.电工绝缘鞋

2.保安雨鞋、雨衣等估15元/人月"

访客胸卡、员工胸卡、管理处内部使用垃圾袋、管理处内部使用锁具等零星用品。

管理处员工因工外出公交车、出租车费。

管理处员工服装按每人每月清洗两次每次20元计。

服装按两年更新一次，每年10套计算。

元旦，春节，国庆，圣诞等节日布置

500元/月到法院上诉欠费业主所发生的诉讼费，发律师函、签订合约等事项所发生的律师费用

电工证，保安上岗证，会计上岗证，物业经理上岗证、消防监控人员技能证，中央监控技能证，员工其他培训费25元/年*66人

招聘员工所发生的费用，51job上网费，人才交流中心设摊费

购入单位价值在2000元以上的办公行政类资产

300元/月复印机、传真机、打印机、考勤钟等办公设备维修材料及相关维修费用

员工班车每月租赁费15000元，一年预估180000元

按照3亿投保金额，年费率万分之二点六

按照1千万投保金额，年费率千分之一点二

140元/人*6人为管理处驻场经理、财务、收款的客服人员投保的忠诚险费用。

1200元/年为管理处库存现金之安全投保的现金险费用

客梯共计8台。

"10KV变压器2台

1、高配电年检为变压器电气试验项目。

2、按上海电力公司规定1次/2年。

3、本大楼共计两台变压器。

4、年费用为：12000元/台/两年×2台

5、月费用为：12000元/台/两年×2台÷24月"

避雷带设备年检费用

预估启动预算438690元,分两年摊还