报销流程的具体操作
发布于 2022-04-14 00:00:00
报销流程的具体操作说明如下：
1、报销人按报销流程页面要求输入各项目。
（1）输入报销人和报销事由。
（2）如要关联相关流程的，在相关流程处一定要进行关联。点击“相关流程”后出现关联页面，选择相应流程。
（3）如要冲借款，要关联借款流程。重新点击“相关流程”后可同时关联多个流程。在“是否冲借款”处选“是”，并输入冲借款金额。
（4）单据总张数设置程序自动得出。
（5）输入各报销项目内容。输写错误可删除当前行。报销项目可事先设立好，报销人选择即可，再输入金额和单据张数。并可增加行数，选择下一报销项目。
（6）全部输入后，提交报销申请。
2、报销人、证明人在有关单据上签字，交单位负责人网上审批，单位负责人同时在原始单据正面或背面手工签字。
3、报销人将经单位负责人审批过的票据交会计审核。会计在单据上签字或盖章。
4、单据交回报销人。
5、审核不合格的在流程内退回报销人。会计审核合格后，依次提交分管领导、财务经理、总经理直接在流程中审批。
6、批准信息同时到达报销人和出纳后，报销人（或出纳）打印出报销单，粘贴好原始单据后领款，并在领款人处手工签名。
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