蜀信物业出纳员岗位职责
发布于 2022-04-14 00:00:00
蜀信物业出纳员岗位职责（一）严格执行《现金管理条例》，认真复核一切与货币资金收付有关的原始凭证。付款前应复核的内容是：付款单据是否按公司统一的报销单填制；报销、付款单据是否按财务规范进行粘贴和填制；原始单据的合计金额与报销、付款单据金额是否相符。（二）款项收付后，应在相应单据上加盖专用图章。（三）根据审核无误的原始凭证收付现金及办理银行结算手续；负责向银行领购各种结算票据;（四）根据业务开展情况，及时准备备用现金，并及时向有关开支控制人提供资金结存情况，以便合理安排资金；（五）负责库存现金和有价证券的保管;（六）根据原始凭证及时准确地登记现金日记帐和银行存款日记帐;每日将"现金日记帐"与库存现金相核对，确保帐实相符。公司财务部将对出纳库存现金进行不定期的检查，以监督出纳员执行财务制度的情况。（七）每月月末，应及时取得银行结算单据,与银行对帐单核对余额,如有不符，应逐一查明原因，进行处理。对未达帐项，要编制"银行余额调节表"。银行对帐单和"银行余额调节表"均是重要的原始凭证，应在月末交接给会计，附在本月最后一张记帐凭证的后面（八）及时办理单据交接手续；（九）负责组织各项款项的及时收取及收款工作（含各小区负责收取的款项）的日常管理和监督。（十）严格保守公司的一切财务机密，有关货币资金结余的详细情况，除财务部内部对帐和经理及授权人批准外，不得向任何人透露。(十一)、完成公司财务部主管交付的其他工作。</p>
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