项目管理处出纳员职责提要
发布于 2022-04-14 00:00:00
项目管理处出纳员职责提要：负责办理银行业务，管理银行帐户，月末及时与主管会计共同核对银行日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表项目管理处出纳员职责1、严格遵守财经纪律努力学习专业知识，不断提高业务水平。2、负责保管现金、空白支票、有价证券和收据。3、负责现金日记帐、银行存款日记帐的登记工作，做到日清日结。4、负责办理银行业务，管理银行帐户，月末及时与主管会计共同核对银行日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表。5、按照公司有关费用支出标准，办理各种费用报销的现金支付。6、负责按时编制工资、奖金、各福利补贴的造表及发放工作。7、协助主管会计准确掌握业主欠费情况，催促业主交纳管理费，编制收费日报表、月报表，提供资料配合管理处采取措施催收管理费。</p>
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