财务部出纳员职责
发布于 2022-04-14 00:00:00
财务部出纳员职责职务：出纳员呈报上级：财务经理（会计师）2.2.1出纳员在财务经理（会计师）的领导及指导下进行工作。2.2.2按照公司现金及银行存款管理规定，根据已审批的会计凭证进行收付帐工作。2.2.3负责公司日记帐簿（现金和银行存款）工作，要及时地、正确地登记帐簿，记帐字体工整、帐目整洁、按时结帐、每月将现金日记和银行日记帐目与总帐目核对无误。2.2.4每天要盘点库存现金，登记库存，做到帐钞相等，发现问题及时解决或汇报。编制资金周报表报会计师备忘。月末要编制《银行存款余额调节表》。2.2.5催促各部门将支付的款项及时报帐。2.2.6做好公司各项费用的收缴工作。2.2.7做好公司每月的工资发放工作。2.2.8完成上级领导和公司临时安排的其它工作。</p>
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