物业公司收费管理规范

1.0费用收取的范围

1.1物业管理费

1.1.1开始计费日期的确定。

a)购房合同中约定接房日期的接房之日起全价计收。

b)购房合同中没有约定接房日期的从业主接房之日起全价计收。

1.1.2物业管理费收费标准按《服务项目与收费标准》执行。

1.1.3物业管理费采用预收的办法，每年1、4、7、10月的20-30日预收该年度第一、二、三、四季度物业管理费。

1.1.4应尽量说服业主按季预付物管费，对不愿预付物管费的业主可以允许其按月缴纳。

1.2代收代缴的水、电、气等费用。

1.3收取押金性质的款项，如装修保证金、TAG卡押金等。

1.4预收款项，如接房时预收半年物管费、光纤入网费等。

1.5维修、清洁、绿化等各项特约服务费。

1.6其他有偿服务费用。

2.0费用收取方式

2.1预收费用主要指预收物管费等费用。

2.2收取欠费主要指收取业主各种应交而未交的费用。

2.3零星收费指除以上两种方式以外的费用，主要是有偿服务费用。

3.0票据的领用

3.1由专人到财务部办理相应的票据领用手续后领取票据。

3.2票据包括物业管理软件专用收据及必须手工开具的正式发票、三联收据及非经营性统一收据等。

3.3在收费过程中，原则上只准开具《河滨印象专用收款收据》，为避免在收取费用过程中出现软件无法使用等情况，允许其他票据各领一本备用，同时可以为客户办理换票手续。

4.0收费过程

4.1采用软件开票，应严格按照费用收取的程序开具。

4.1.1确认费用收取的方式（预缴、收取欠费或零星收费）。

4.1.2选择缴费业主的房号及收取费用的项目，输入票据的号码后按收取按钮生成收费数据。

4.1.3将盖有财务专用章的《河滨印象专用收款收据》放入打印机中。

4.1.4发送打印命令，打印机打印出收款收据。

4.1.5收款员按照票据的金额收取现金或请业主刷卡（POS机消费）。

a)业主采用现金方式交纳，收款员确认收取的现金无误（包括真假识别，金额是否一致等）后，将款项投入保险柜内。

b业主采用刷卡方式交纳费用。

c)收款员按正常程序完成刷卡操作。

d)请业主在POS机打印出来的凭证上签字进行确认。

e)将POS凭证的客户联交业主，银行联及商户联投入保险柜内。

4.1.6请业主在专用收据上签字进行确认。

4.1.7将一式三联收据中盖有财务专用章联交业主，另外两联随现金或POS机消费凭证投入保险柜内。

4.2采用手工开票

4.2.1遇到以下情况可以采用手工开票方式开具发票或收据收款。

a)物业管理软件无法正常运行。

b)其他导致物业管理软件无法正常运行的情况出现。

c)上业主家里或业主单位收费。

4.2.2业主要求开具正式发票（限物业管理费）或非经营性收据。

4.2.3业主要求办理换票手续。程序如下：

a)只有收取物业管理费才允许换取《四川省成都市其他服务业发票》。

b)代收水电气费可换取《四川省非经营性结算统一收据》。

c)业主换票时必须交回以前开具的盖有公司财务专用章的收据联。

d)收款员根据收回的收据填开相应的发票或专用收据，新开票据上的金额必须与退回票据上的金额一致，严禁多开或少开，并在备注栏中注明“换票”字样。

e)将客户联交业主。

f)将业主交回的盖有财务专用章的收据联附在新开票据的记帐联后，于当天下班前交财务部会计签收。

4.2.4手工开票时应详细填写各项内容，包括收费日期、房号、业主姓名、收费项目或内容（水、电、气费必须分开写）、金额大小写（金额大小写必须相符）、收款人签名等。

4.2.5费用的收取过程同物业管理软件开票。

4.3使用票据时应按票据顺序号使用。

4.4对打印（填写）错误的票据不得涂改，应将其按作废票据进行处理，再重新开具正确的票据。

4.5作废的票据不得撕毁，应将各联完整保存，并加盖“作废”戳记。

4.5.1财务部出纳收款管理

a)客户服务中心收取的所有款项必须及时投入保险柜中。

b)客户服务中心保险柜实行密码和钥匙分开保管的办法，密码由财务部出纳保管，钥匙由客户服务中心经理保管。

c)财务部出纳每周星期一和星期五以及每月最后一天下午3：00前到客户服务中心收取客户中心收取的所有款项，如果累计收款较多，收费人员可以请出纳提前收取。

d)客户服务中心应派收款员积极配合出纳收取款项。

4.6具体收取程序

4.6.1每天收款员下班之前必须将当天手工开票的票据全部录入天问软件中（财务部收款当天应在收款之前录入当天已收款的收款票据）。

4.6.2收款员将所有收款开具的票据交财务部出纳。

4.6.3出纳审核票据的正确性及完整性，如发现有误应及时请收费员进行更正和完善。

4.6.4审核无误后，出纳签字确认，并将签字联（存根联）交收款员，另一联（记帐联）作为收款凭证收回财务部定期交会计进行帐务处理。

4.6.5出纳汇总当天所有收费票据的金额。

4.6.7出纳将保险柜密码拔到正确位置，由客户服务中心经理打开保险柜，出纳当着收款员的面清点所有现金及刷卡凭证，将POS机凭证中的商户联附在所开收据的后面，将银行存根联作为与相关银行下帐及对帐的依据。

4.6.8将保险柜中的现金及POS机消费凭证与开出票据进行核对，出现长、短款应要求收款员及时查明原因。

a)出现长款，在原因未查明之前，出纳员应向收款员开具收据将长款收回财务部作挂帐处理，查明原因后再作出相应的处理。

b)出现短款，在原因未查明之前，应由收款员补足短款部分，待原因查明后再作出相应处理。

4.6.9收款员从物业管理软件中打印出收款日报表。

4.6.10出纳根据收款日报表及票据与所收款项核对。

4.6.11三者核对有误应由收款员及时查明原因，三者核对一致后由收款员与出纳同时签字予以确认。

4.6.12每天收款员必须对POS机作轧帐操作（无论当天是否使用刷卡方式收费），刷卡操作后打印出的“平衡对帐单”应于出纳收款时交出纳保管。

4.6.13出纳将保险柜锁上并将密码拔乱。