物业管理公司财务部组织架构图及岗位职责
<imgstyle="cursor:pointer"onclick="window.open('/uploads/allimg/110114/1_110114115039_1.GIF')"height="494"alt="物业财务组织架构图"src="/uploads/allimg/110314/1425012O4-0.GIF"width="463"border="0"/>
财务部部门及岗位职责
一、财务部职责
1、根据财务管理法规、利海集团财务管理制度，负责制定和完善物业管理公司的财务管理制度，真实反映公司运作成本，落实分项目核算，并监督各项目落实执行。
2、力求管理费的收支达到预算要求，确保管理费收支达到平衡，配合公司管理上的需要，合理安排费用支出，做好月度用款计划，监控月、季、年的预算编制和落实工作，控制经营和管理成本，并负责建立各项目成本控制机制，定期向总经理汇报公司现金流量。
3、做好财务核算工作，做到分项目核算项目清晰，保证财务报表的真实性，为公司的物业管理工作提供可靠的依据。
4、负责公司发票购买及保管、使用、税务等工作。
5、负责建立和完善帐务体系，设置合理的明细科目，输入、审核、编制记帐凭证。
6、每月负责财务报表的编制，及财务状况分析，每季负责将财务报表及预算向业联会汇报，年终做好年度财务审计工作。
7、保管库存现金和各种有价证券；保管有关印章、空白收据和空白支票。
8、负责监控物业管理费软件及财务软件的运作情况。
9、主动了解管理的需要和市场的变化，及时和主动地向公司领导专业部门提供数据，提供资金安排的合理分析，清楚掌握成本核算及分区核算的数据，促使管理成本达到最佳水平。
10、负责向物价部门申报新接楼盘的物业管理费的收费标准。
11、熟悉掌握各项收费情况，提高各项费用的收缴率。
12、认真组织做好日常的数据归集，确保提供数据的准确和迅速快捷，每月定期书面向公司汇报。
二、财务部负责人岗位职责
1、根据物业公司财务精神，统筹安排、协调、指导本部各岗的工作，以确保证各岗位工作的完成及质量。
2、负责本部各岗工作的跟踪及监督，对各岗工作进行不定期的抽查，并适当协调工作安排，以保证财务工作的正常运作。
3、负责按制度规定要求对物业公司的合同付款、费用借支和行政费用的付款进行审核和统计。
4、负责审核原始凭证是否齐全、合法、合规、有效，记帐凭证的编制是否正确、规范，账务处理是否规范、正确。
5、负责对会计凭证、会计报表、纳税申报表及各类对外报送报表的审核。
6、负责编制整个本分（子）公司成本和费用的核算和控制。
7、负责每月五日前清查员工的全部借支，并督促员工清理个人借支。
8、负责按公司的薪金规定计算物业公司员工工资，并督促依时发放。
9、负责本项目分（子）公司财务状况的分析。
10、遵守公司保密制度，除因物业公司财务或有关领导批准外，不对外单位或部门提供有关财务资料及报表。
11、配合国家财、税机关的稽查工作、国内外会计师事务所的审计工作以及物业公司财务部、集团审计室的审计工作。
12、负责本项目分（子）公司发票章、财务专用章管理的使用情况。
13、负责本项目分（子）公司的各项税收的清缴工作。
14、负责协调本部门与其他各职能部门的工作，完成领导安排的临时任务。
三、会计岗位职责
1、按照《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》及公司的财务规定及要求进行会计帐务处理。
2、按照会计基础工作规范的要求，认真审核原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制会计分录，登记明细帐、总帐。
3、按照规定编制各类会计报表及税务申报表，确保帐证相符、帐帐相符、帐表相符。并在规定时间内提交报表和进行纳税申报工作。
4、每月10日前及时同关联公司进行往来帐的核对及调节工作。
5、配合外部审计及公司内部审计的工作。
6、每月10前按时与出纳核对银行存款及现金日记账的余额，复核银行调节表及现金调节表并签名。
7、负责与各关联公司经济业务往来单据的签单与审核工作。
8、按时完成领导交代的其他事情。
四、出纳岗位职责
1、每日复核收款员所开单据与实收款是否相符，并将款项送存银行
2、每日逐单登记日记帐，及根据现金明细帐做现金调节表。
3、根据业务需要，公司领导批准开设银行帐户。
4、每月5日前完成银行各账户的调节表。
5、办理现金收付和银行结算业务。
6、保存库存现金和各种有价证券，保守保险柜密码，保管有关印章、空白收据，空白支票。
7、严格执行付款、报销手续，保证经审批的款项按时支付，对于已付款但未能及时报帐的督促经办人办理报销手续。
8、随时掌握每个帐户的资金余额，不开空头支票，远期支票。
9、根据财务资金统筹调拨安排，及时划拨款项。
10、每日根据会计移交的会计原始单据，依序登记现金与银行日记帐。
11、配合会计做好各种财务处理。
