10万平米小区前期物业收支预算表

10万平米小区前期物业收支预算表

一、物业服务费的结算形式

本项目的物业服务费采用包干制的形式，我司已充分考虑物业管理期间的所有风险、责任等。

二、物业服务费的测算

（一）物业服务费收取的原则

1、按质论价、质价相当、收支平衡，略有节余。

2、由公司每年测算出次年管理成本向全体物业使用人公布。

3、每年向全体物业使用人公布管理服务费收支状况，接受监督。

（二）月度物业管理服务成本测算

物业服务费成本支出及其它费用预算表：

前期物业费用收支测算

物业服务费成本支出及其它费用测算表

说明：所有单项测算均需提供测算依据及详细费用构成

预算支出明细表单位：元

一、成本支出明细项目数量工资标准小计

1人员工资

管理及基础岗

项目经理125002500

客户主管116001600

项目出纳兼前台接待214002800

秩序维护队长116001600

秩序维护班长314004200

秩序维护队员15130019500

环境维护主管1900900

环境维护领班1850850

保洁员88005600

工程主管116001600

工程维修员214002800

绿化员113001300

总合计：3745250

2社险福利待遇23192

3节日加班费3989

4制服分摊费1684

5共用部位设施设备日常维护费4368

6清洁维护费1250

7绿化养护555

8秩序维护1488

9办公费用1133

10社区文明建设费992

11公共责任险600

12税费8.05%6802

13合理利润6%5478

14小计:96781

15基本平衡（收入97132－支出96781）＝351351

2、社险及福利待遇：附表二：

项目开支依据月支出额（元）

1、社险【<1319×26>+17100】×32.8%16857

2、福利待遇月工资总额×14%6335

合计23192

3、节假日加班费：附表三：

项目开支依据月支出额（元）

节假日加班费4.9元/小时×3倍×11天×8小时÷12个月×37人数3989

合计3989

4、制服分摊费：附表四：

序号项目人员数量（人）单价(元)月度费（元）

1管理员、客户类、：西服、衬衣、领带、套装等冬、夏季各一套4800267

2秩序类：大衣、外套、衬衣、领带、皮鞋、饰物、手套等春、夏、冬季各两套19600950

3工程、保洁类、环境类：春、冬季各一套、工作鞋一双14400467

4合计1684

5、共用部位共用设施设备日常运行和维护费用：附表五：

项目计算依据月支出额（元）

（1）楼宇自控、消防、安保系统消防：年维保费用约98012㎡×0.10元/㎡/年÷12个月烟感、温感、报警按钮修理、消防电话、风阀控制元件及其它零件等低值部件的更换500元/月1317

（2）供配电系统、后备发电机包括:变压器高压柜低压柜发电机线路的日常维修维护外包定期检测，按物业建筑面积计算:98012㎡×0.10元/㎡/年÷12个月817

（3）给排水系统包括:管道水泵水箱阀门开关的日常维修维护按物业建筑面积计算:98012㎡×0.10元/㎡/年÷12个月817

（4）公共照明系统维修包括:线路灯具灯泡电池的日常维修，按物业建筑面积计算:98012㎡×0.10元/㎡/年÷12个月817

（5）避雷系统预计年1200元÷12个月100

（6）其他其他土、木、泥等维修材料消耗500

合计4368

6、清洁卫生费用：附表六：

项目计算依据月支出额（元）

1、卫生消杀每月预计费用300

2、化粪池清掏预计化粪池约50立方米，每立方米清掏单价30元，每年清掏二次，每月预计费用：50m3×30元/m3×2次÷12个月250

3、清洁工具各种尘推、尘罩、拖把、水桶、扫把、撮箕、玻璃套装工具、铝梯、毛巾、毛刷、水管、喷壶、水桶、铲刀、刀片等费用预计（按10人×30元/月/人）300

4、清洁材料各种清洁剂、洗衣粉、地蜡、洁厕剂、垃圾袋等费用预计（按10人×40元/月/人）400

5、合计1250

7、绿化养护费：附表七：

项目计算依据月支出额（元）

1、绿化维保费（总建筑面积÷容积率×绿化覆盖率）×养护单价0.3元/年/㎡÷12555

2、合计555

8、秩序维护费用：附表八：

项目计算依据月支出额（元）

1、秩序维护宿舍用品预15套×150元/套÷12个月（1年摊销）188

2、安保器具维护费每月预计费用800元800

3、公安资料会务费预计：500元500

4、合计1488

9、办公费用：附表九：

项目开支依据月支出额（元）

1、交通费预计：300元300

2、电话费办公电话：2部×200元/部/月400

3、纸、笔等办公用品37人×10元/人.月370

4、书报资料费（订报3份×150元/份+行业杂志2份×150元/份）÷12个月63

5、合计1133

10、社区文明建设费用：附表十：

项目开支依据月支出额（元）

1、社区节日布置和装点、广告宣传预计年费用6000÷12个月500

2、社区文化费总户数约590户×10元/户/年÷12个月492

3、合计：992

11、公共责任险

项目开支依据月费用（元）

公共责任险只能按经验估算,最终与业主按实结算600

二、物业管理月度经营收入情况明细

序号项目收入测算式月度总额

（元）备注

1.0物业公共服务费

1.1小高层物业服务费0.95元/㎡·月×52672㎡×95%47536

1.2多层物业服务费0.50元/㎡·月×7170㎡×95%3406

1.3商业物业服务费1.20元/㎡·月×7945㎡×95%9057

1.4别墅物业服务费1.00元/㎡·月×29890㎡×95%28396

2.0停车收益及特约服务收益

2.1地面车位服务费30元/个·月×40个×95%×30%360

2.2地下车位服务费30元/个·月×181个×95%5159

2.3车库服务费1.5元/㎡·月×（6×101）㎡×90%818

2.4特约服务12001200

2.5其经营他收入12001200

3.0合计97132