管理处会计工作规程
管理处会计工作规程提要：每月8号前在金蝶软件中打印出管理处上月的财务报表,上报给管理处经理及公司财务部审核1工作目的规范会计工作程序,确保大厦财务核算的质量2工作职责3.1负责对管理处的财会核算的实施。3.2负责对管理处经营情况、收支状况相关报表的制作。3.3审核、汇总、统计及分析报表。４工作指引4.1基础工作4.1.1审核原始会计凭证,编制会计凭证,费用开支按年初计划严格控制.4.1.2编制银行余额调节表.4.1.3在金蝶财务软件上操作,生成出记帐凭证及报表.4.2按要求向各有关部门报送各种报表4.2.1每月8号前在金蝶软件中打印出管理处上月的财务报表,上报给管理处经理及公司财务部审核。4.2.2每月10号前将上月财务预算完成情况进行分析,按财务部要求列出《管理处预算执行情况表》上报管理处经理及公司财务部。4.2.3在管理处独立核算后，每月15号前,向地方税务局申报上月管理处财务报表、税费报表。4.2.4每月15号前对外公布上月的经公司财务部确认的《管理处经营状况表》。4.2.5每年11月30日前报送本管理处下一年度收支计划到公司财务部.4.3财务软件、会计资料的保管4.3.1按规定管理和使用好金蝶财务软件,定期备份财务软件.如有异常及时与公司财务部联系.4.3.2传票要按凭证号顺序装订成册，并加盖公章，由财务集中保管。4.3.3每年年末要打印各级科目账册并装订成册，同时将金蝶账套数据另外备份存档。4.3.4合同、报表等资料要装订成册。3质量记录3.1会计凭证、记帐凭证保存期１５年3.2会计账簿保存期１５年3.3月、季度会计报表保存期１５年3.4各种完税凭证和缴、退库凭证保存期１５年4参阅文件、资料4.1《企业财务通则》4.2《企业会计准则》4.3《会计基础工作规范》4.4《广东省物业管理条例》4.5中海发展(广州)有限公司有关财务管理规定以及物业管理的有关规定.</p>
