酒店式公寓物管处用款审批制度
发布于 2022-04-14 00:00:00
酒店式公寓物管处用款审批制度一、业务开支、物品采购1、因业务工作需要，部门主管填写《采购用款申请单》经部门经理签字，交行政办采购负责人询价后报财务经理审核、总经理批示。2、根据发票及《总仓验收单》填制《支出凭单》，经部门负责人签字、财务经理审核、总经理签批后交出纳报销。3、单笔开支超出10万元的，填写《资金使用审批单》，经总经理签审报集团公司审批。二、费用报销1、根据费用支出需要，由部门经理办理借款手续填写《借款单》。2、财务部根据财务经理和总经理签批的《借款单》支付现金或开具支票。3、费用支出后，根据内容填写《支出凭单》，经部门经理、财务经理、总经理签批后交财务报销冲账。4、费用单笔超出1万元以上的，填写《资金使用审批单》，经总经理签审，报集团公司审批。三、固定资产购置1、部门填写《固定资产采购申请》交财务经理、总经理审批。2、采购完成后，办理入库手续，根据发票填写《支出凭单》经财务经理、总经理签审后到财务部报账。3、使用人填写《固定资产领用表》到总仓办理领用手续。4、购置单笔超出1万元以上的，填写《资金使用审批单》，经总经理签审，报集团公司审批。签署人：物业管理有限公司</p>
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