物业公司费用报销制度
发布于 2022-04-14 00:00:00
物业公司费用报销制度1报销日期:公司只在每周星期一至四进行报销，各部门将部门经理签字认可的费用报销单交财务经理审核，上报总经理审批，总经理签字认可后方可领取现金。2招待费的报销制度2.1花销一定要符合"必要且合理"的原则，并一定是为了公司利益；2.2报销单据在由财务经理签字后，交总经理签字；2.3不得以招待费的名义宴请员工；2.4宴请支票上的金额要真实，若发现有弄虚做假的现象，公司将严肃处理。3费用报销规定3.1各部门报销因公出租车票时，须注明地点、始末时间等具体内容，经部门经理、人力资源部经理签字认可。若有缺漏项目，财务人员有权退回，不与报销。3.2各部门报销费用时，须持有正式发票。购买办公、文化用品等除有正式发票外，还应有卖出单位开据的有公章的明细清单。3.3汽油原则上由行政与人力资源部统一购买并管理使用，如有特殊情况临时购买时，须经行政人事主管领导在原始单据上签字认可，并由行政人事主管领导进行备查管理。3.4报销汽车修理及检修费用时，除开据正式发票外，须提供修理清单。4个人借款的申领制度4.1个人因公需要借款时，应事先填写请款单，注明具体用途及金额，由部门经理签字认可，财务经理审核后，送交总经理审批。4.2财务人员根据有总经理及相关人员签字认可的借款单，向个人支付借款。4.3个人因公借款，办完事之后的一周内到财务部报帐核销，如有逾期未办理者，财务部有权从该月工资中扣除，直至报帐后，再补发已扣除的工资。</p>
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