珠江世纪物业公司出纳职务说明书

珠江世纪物业公司出纳职务说明书

一、岗位基本信息

编号：KJ-ZWSMS24日期：2008-5-4

岗位名称出纳员所属部门财务部

职位等级普通行政员工（L级）定编数按编制

直接上级财务经理直接下级无

职位联系可直接升迁的职位：会计/收款主管

工作协作关系银行/各部门/管理部

二、主要岗位职责

一级职责

（主要工作范畴）二级职责（具体业务活动）

资金收付1、严格把关，支付日常经营活动所发生的费用报销及所有付款手续齐全，准确无误。

2、核对各管理部和公司本部收入款项，现金、支票及时送行；查询各银行资金资金余额，按财务经理要求汇集资金。

资金数据、

报表上报3、每日汇总管理中心资金收支，准时上报集团财务部。

制度执行4、严格遵守国家财经纪律、方针政策及本公司财务制度，做好本职工作。

支票管理5、按制度规定购买、填制、使用、盘点、保管支票等票据。

银行对帐6、月末根据银行对帐单与日记帐进行核对，交会计核实，查出未达帐，并及时处理未达帐项。

会计对账7、与会计密切协作，按时对银行存款、现金余额，月末对账、结帐。

EAS系统操作8、EAS系统收付款单数据输入。

会计档案9、按会计基础工作规范及公司的质量/时间要求完成和保管。

三、岗位权限

1

四、工作台帐明细表

1（水电费、社保、税费等）自动划帐扣款情况台帐

2借支台帐

3报表体系之出纳报表、台帐

五、工作流程明细表

1按本职位工作流程

六、工作交接内容

1出纳报表、台帐

2各帐户银行余额表

七、工作考核

考核指标权重

工作台面整洁、无杂物，工作资料整理有序，使用公用工具后及时放回原处10%

保持良好的精神状态，穿着整洁，佩带工作证；遵守公司仪表仪容其他规定10%

对待同事和接听电话时恰当使用礼貌用语，语气、语言表达婉转、温和、举止文雅10%

按时审核单据，及时入帐；熟悉小区业务情况，掌握小区收支项目10%

熟悉物业会计制度，严格执行公司会计制度10%

帐务处理准确、清晰；严格执行公司预算10%

严格遵守财经纪律，编制的统计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时、帐表相符，现金收取及时送存银行10%

能熟练运用电脑操作财务相关软件，公文写作能力及语言口头表达能力较强10%

严格遵守考勤制度和公司工作纪律，包括工作时间严格控制打或接听私人电话；不擅自调班10%

完成上级交付的其他工作，并能主动协助其他部门完成有关工作10%

八、任职资格

项目内容

性别不限年龄35岁以下专业资格会计证、初级电算化操作合格证

教育背景财会相关专业，大专毕业

知识初级会计证、电算化操作合格证

能力

1、良好服务意识及表达沟通能力

2、具独立分析解决问题能力

3、能适应超时工作

经验

1、三年以上出纳、收款经验

2、熟悉操作办公室软件

品性素质

1、责任心强，处事细致严谨，有耐性，可承受高压工作

2、富团队合作互助精神

3、诚实可信，保密性强

其它仪表端庄、谈吐佳