住宅小区物业年度预算,物业收支预算
住宅小区物业年度预算,物业收支预算
单位：元
收入支出
物管费524395.00工资316400.00
经营用房租金48500.00福利费等56952.00
地面泊位14400.00社会保险73696.00
工作餐费73500.00
办公费33250.00
共用设施设备维修4800.00
绿化清洁15525.00
保安耗费28240.00
公用水费25289.00
公用电费98695.00
固定资产折旧费14155.00
递延资产摊销5329.00
社区文化活动费5000.00
不可预计费7508.00
税金35238.00
收入合计587295.00支出合计793577.00
利润-206282.00
（二）第二年度收支预算
年度收入：1853338元
1、物管费收入：1518121元/年
（1）第一期物管费收入：532380元/年
（4幢小高层面积15600㎡。7幢多层面积21500㎡，商场面积1200㎡，地下停车位145个。物管费按小高层和高层1.40元/㎡·月，多层按0.70元/㎡·月，商场2元/㎡·月，地下停车位35元/个·月计。）
15600㎡×1.40元/㎡·月×12月=262080元/年
21500㎡×0.70元/㎡·月×12月=180600元/年
1200㎡×2元/㎡·月×12月=28800元/年
145个×35元/个·月×12月=60900元/年
（2）第二期物管费收入529016元/年
（小高层和高层面积26000㎡，物管费按1.40元/㎡·月，商场面积4178㎡，物管费按2元/㎡·月计，入住（出售）率按95%计，空置房物管费按70%计。）
26000㎡×1.40元/㎡·月×12月×95%=414960元/年
26000㎡×1.40元/㎡·月×12月×5%×70%=15288元/年
4178㎡×2元/㎡·月×12月×95%=95258元/年
4178㎡×2元/㎡·月×12月×5%×70%=3510元/年
（3）第三期物管费收入456725元/年
（小高层和高层面积71000㎡，多层面积11000㎡，地下停车位252个，物管费按小高层和高层1.40元/㎡·月，多层0.70元/㎡·月，地下停车位35元/个·月计，入住（出售）率按95%计，空置房物管费按70%计）
71000㎡×1.40元/㎡·月×4月×95%=377720元/年
71000㎡×1.40元/㎡·月×4月×5%×70%=13916元/年
11000㎡×0.70元/㎡·月×4月×95%=29260元/年
11000㎡×0.70元/㎡·月×4月×5%×70%=1078元/年
252个×35元/个·月×4月×95%=33516元/年
252个×35元/个·月×4月×5%×70%=1235元/年
2、经营用房租金收入：227667元/年
82000㎡×4‰×500元/㎡·年+95500㎡×4‰×500元/㎡·年×1/3=227667元/年
3、地面泊位费33200元/年
（第一二期按出租率100%计，第三期出租率按50%计）
24个×100元/月·个×12月=28800元/年
22个×100元/月·个×4月×50%=4400元/年
4、有偿服务收入：74350元/年
（第一二期收入按100%计,第三期收入按90%计）
（1）第一期有偿服务收入265户×100元/年=26500元/年
（2）第二期有偿服务收入318户×100元/年=31800元/年
（3）第三期有偿服务收入535户×100元/年×90%×1/3=16050元/年
年度支出：1709387元
1、工资：547000元/年（其中三期84200元/年）
主任1人20000元/年
（1）管理部：管理员2人19200元/年
商务中心2人14400元/年
主管1人1150元/月×4月=4600元（三期）
管理员1人800元/月×4月=3200元（三期）
（2）工程部：主管1人14400元/年
维修工9人97200元/年
维修工5人
900元/月×5人×4月=18000元（三期）
（3）保安部：保安队长1人12000元/年
保安员18人172800元/年
监控员6人57600元/年
保安员9人
800元/月×9人×4月=28800元（三期）
（4）清洁绿化部：清洁主管1人
550元/月×4月=2200元（三期）
绿化主管1人
650元/月×4月=2600元（三期）
清洁工8人48000元/年
清洁工10人
500元/月×10人×4月=20000元（三期）
绿化工1人7200元/年
绿化工2人
600元/月×2人×4月=4800元（三期）2、福利费、教育、工会经费：98460元/年（其中三期15156元）
（1）福利费462800元/年×14%=64792元/年
84200元/年×14%=11788元（三期）
（2）工会经费462800元/年×2%=9256元/年
84200元/年×2%=1684元（三期）
（3）教育经费462800元/年×2%=9256元/年
84200元/年×2%=1684元（三期）
3、社会统筹保险费（交纳基数650元/年·人）131759元/年
（其中三期：22332元）
养老金、工伤、大病、失业保险：
650元/人·月×49人×28.4%×12月=108545元/年
650元/人·月×30人×28.4%×4月=22152元（三期）
计划生育1.5元/月·人×49人×12月=882元/年
1.5元/月·人×30人×4月=180元（三期）
4、工作餐费：110000元/年（其中三期12500元）
（管理员、维修工125元，保安、消防、监控250元/月）
125元/月·人×15人×12月=22500元/年
125元/月·人×7人×4月=3500元（三期）
250元/月·人×25人×12月=75000元/年
250元/月·人×9人×4月=9000元（三期）
5、办公费用：57770元/年（其中三期7580元）
（1）办公耗费20元/人·月×49人×12月=11760元/年
20元/人·月×30人×4月=2400元（三期）
（2）交通费45元/人·月×15人×12月=8100元/年
45元/人·月×7人×4月=1260元（三期）
（3）通讯费：29600元/年（三期：3920元）
电话费：300元/台·月×4台×12月=14400元/年
300元/台·月×2台×4月=2400元（三期）
手机费：300元/月×12月=3600元/年
（主任300元/月）
100元/月×4月=400元（三期）
（主管100元/月）
传呼机费：480元/年·人×16人=7680元/
40元/月·人×7人×4月=1120元（三期）
（4）服装费：5300元/年
管理人员200元/人·年×6人=1200元/年
工程维修、绿化、清洁150元/年×23人=3450元/年
6、共用设施设备维护保养费：71000元/年
（1）电梯年检费1000元/年·台×11台=11000元/年
（2）电梯维护费6000元/年×4台=24000元/年
（3）共用设施设备维护费3000元/月×12月=36000元/年
7、清洁绿化费46260元/年（其中三期8025元）
（1）垃圾清运费45元/户·年×583户=26235元/年
45元/户·年÷12月×535户×4月=8025元（三期）
（2）清洁用品消耗500元/月×12月=6000元/年
（3）绿化养护费500元/月×12月=6000元/年
8、保安耗费：37360元/年（其中三期2160元/年）
（1）保安公司管理费720元/年·人×25人=18000元/年
60元/月·人×9人×4月=2160元/年（三期）
（2）保安耗材600元/月×12月=7200元/年
（3）保安服装400元/年·人×25人=10000元/年
9、公用水费：44525元/年（其中三期11008元/年）
（1）清洁用水：
27单元×0.2吨/天×1.55元/吨×365天=3055元/年
16单元×0.2吨/天×1.55元/吨×120天=592元（三期）
（2）绿化用水：
12800㎡×2L/㎡×2次/天÷1000×1.55元/吨×365天=28966元/年
14000㎡×2L/㎡×2次/天÷1000×1.55元/吨×120天=10416元（三期）
（3）日常用水：1吨×1.55元/吨×365天=566元/年
10、公用电费：352657元/年（其中三期153841元/年）
（1）路灯：
0.53元/度×129只×0.1千瓦×10小时/天×365天=24955元/年
0.53元/度×128只×0.1千瓦×10小时/天×120天=8141元/年（三期）
（2）楼道灯：
0.53元/度×222只×0.04千瓦×4小时/天×365天=6871元/年
0.53元/度×340只×0.04千瓦×4小时/天×120天=3459元/年（三期）
（3）住宅电梯运行电费
0.53元/度×15千瓦×5小时/天×365天×4台=58035元/年
0.53元/度×9.5千瓦×5小时/天×365天×4台=36756元/年
0.53元/度×9.5千瓦×5小时/天×120天×39台=117819元（三期）
（4）办公室用电：600元/月×12月=7200元/年
（5）水泵耗电：
0.53元/度×14度/小时×24小时×365天=64999元/年
0.53元/度×16度/小时×24小时×120天=24422元（三期）
11、固定资产折旧：14155元/年
12、递延资产摊销：5329元/年
13、社区文化活动费：20000元/年
14、不可预计费用（前14项之和的1%）：15363元/年
1536275×1%=15363元/年
15、酬金（前15项之和的3%）46549元/年
1551638×3%=46549元/年
16、税收110539元/年
1853338×6%=111200元/年
年度收入预算的说明：
1、全年收入（包括第三期）1853338元，支出（包括第三期）1709387元，盈利143951元。
2、本预算未计入游泳池收支。
3、有偿服务中含会所及商务中心收入。
第二年度收支预算表
单位：元
收入支出
物管费1518121.00工资547000.00
经营用房租金227667.00福利费等98460.00
地面泊位33200.00社会保险131759.00
有偿服务74350.00工作餐费110000.00
办公费57770.00
共用设施设备维修71000.00
绿化清洁46260.00
保安耗费37360.00
公用水费44525.00
公用电费352657.00
固定资产折旧费14155
递延资产摊销5329.00
社区文化活动费20000.00
不可预计费15363.00
酬金46549.00
税金111200.00
收入合计1853338.00支出合计1709387.00
利润143951.00
（三）第三年度收支预算
年度收入：3665357元
1、物管费收入3049522元/年
（1）、1－3期物业管理费收入：2494159元／年
（小高层和高层面积114224㎡，多层面积33260㎡，商场面积5378㎡，地下停车位397个，物管费按小高层和高层1.40元／月·㎡，多层按0.70元／月·㎡，商场按2.00元／月·㎡，地下停车位35元／个·月计）
114224㎡×1.40元／月·㎡×12月＝1918963元／年
33260㎡×0.70元／月·㎡×12月＝279384元／年
5378㎡×2.00元／月·㎡×12月＝129072元／年
397个×35元／个·月×12月＝166740元／年
（2）、第4期物业管理费收入555363元/年
(小高层和高层面积27400㎡，商场3000㎡，地下停车位75个，物管费按小高层和高层1.40元／月·㎡，商场2.00元／月·㎡，地下停车位35元／个·月计，入住（出售）率按95％计，空置房和空置车位物管费按70％计)
27400㎡×1.40元／月·㎡×12月×95％＝437304元／年
27400㎡×1.40元／月·㎡×12月×5％×70％＝16111元／年
3000㎡×2.00元／月·㎡×12月×95％＝68400元／年
3000㎡×2.00元／月·㎡×12月×5％×70％＝2520元／年
75个×35元／个·月×12月×95％＝29925元／年
75个×35元／个·月×12月×5％×70％＝1103元／年
2、经营用房租金收入：422898元/年
211449㎡×4‰×500元／㎡·年＝422898元／年
3、地面泊位费（1－3期出租率按100％计，第4期出租率按50％计）：59400元／年
46个×100元／个·月×12月＝55200元／年
7个×100元／个·月×12月×50％＝4200元／年
4、有偿服务收入（按每户100元／年计）：133555元／年
（1）、1－3期有偿服务收入：111800元／年
1118户×100元／户·年＝111800元／年
（2）、第4期有偿服务收入（按入住的95％计）：21755元／年
229户×100元／户·年×95％＝21755元／年
年度支出：3470519元
1、工资：946400元/年
主任1人20000元/年
（1）办公室：主管2人27600元/年
管理员4人38400元/年
商务中心2人14400元/年
（2）工程部：主管1人14400元/年
维修工23人248400元/年
（3）保安部：保安队长1人12000元/年
保安员36人345600元/年
监控员6人57600元/年
（4）清洁绿化部：清洁主管1人6600元/年
清洁工22人132000元/年
绿化主管1人7800元/年
绿化工3人21600元/年
2、福利费、教育、工会经费：170352元/年
（1）、福利费946400元/年×14%=132496元/年
（2）、工会经费946400元/年×2%=18928元/年
（3）、教育经费946400元/年×2%=18928元/年
3、社会统筹保险费（交纳基数650元/月·人）：230020元/年
养老金、工伤、大病、失业保险：
650元/月·人×103×28.4%×12月=228166元/年
计划生育：
1.5元/月·人×103人×12月=1854元/年
4、工作餐费：178500元/年
（管理人员、维修工125元/月，保安、消、监控250元/月）
125元/月·人×33人×12月=49500元/年
250元/月·人×43人×12月=129000元/年
5、办公费用：104310元/年
（1）办公耗费20元/人·月×103人×12月=24720元/年
（2）交通费45元/人·月×33人×12月=17820元/年
（3）通讯费54480元/年
电话费：300元/台·月×8台×12月=28800元/年
手机费：300元/月×12月=3600元/年（主任300元/月）
100元/月·人×4人×12月=400元）(主管100元/月)
传呼机费：480元/年·人×34人=16320元/
（4）服装费94500元/年
管理人员200元/人·年×9人=2000元/年
工程维修、绿化、清洁150元/年×54人=8100元/年
6、共用设施设备维护保养费：283000元/年
（1）电梯年检费1000元/年·台×55台=55000元/年
（2）电梯维护费6000元/年×11台=66000元/年
（3）消、监控系统90000元/年
（4）其他共用设施设备维护6000元/月×12月=72000元/年
7、清洁绿化费：96615元/年
（1）垃圾清运费45元/年·户×1347户=60615元/年
（2）清洁用品消耗1000元/月×12月=12000元/年
（3）绿化养护费2000元/月×12月=24000元/年
8、保安耗费：55840元/年
（1）保安公司管理费720元/年·人×37人=26640元/年
（2）保安耗材1000元/月×12月=12000元/年
（3）保安服装400元/年·人×43人=17200元/年
9、公共水费：76433元/年
（1）清洁用水：
68单元×0.2吨/天×1.55元/吨×365天=7694元/年
（2）绿化用水：
30000㎡×2L/㎡×2次/月÷1000×1.55元/吨×365天=67890元/年
（3）日常用水：1.5吨×1.55元/吨×365天=849元/年
（4）游泳池用水：45吨×1.55元/吨×30天×3月=6278元/年
10、公用电费：874200元/年
（1）路灯0.53元/度×0.1千瓦×300盏×10小时/天×365天=58035元/年
（2）办公室、楼道灯：（楼道灯采用延时开关）
0.53元/度×700盏×0.04千瓦×4小时/天×365天=21666元/年
（3）水泵耗电：0.53元/度×35千瓦×24小时/天×365天=162498元/年
（4）住宅电梯运行电费：632001元/年
0.53元/度×9.5千瓦×6小时/天×365天×51台=562359元/年
0.53元/度×15千瓦×6小时/天×365天×4台=69642元/年
11、固定资产折旧：14155元/年
12、递延资产摊销：5329元/年
13、社区文化活动费：30000元/年
14、不可预计费用（前13项之和的1%）：30652元/年
3065154×1%=30652元/年
15、酬金（前14项之和的5%）：154790元/年
3095806×5%=154790元/年
16、税收：219923元/年
3665375×6%=219923元/年
年度收支预算说明：
1、全年收入3665375元，支出3470519元，赢利194856元。
2、本预算未计入游泳池收支。
3、有偿服务收入中含会所及商务中心收入。
第三年度收支预算表
单位：元
收入支出
物管费3049522.00工资946400.00
经营用房租金422898.00福利费等170352.00
地面泊位59400.00社会保险230020.00
有偿服务133555.00工作餐费178500.00
办公费104310.00
共用设施设备维修283000.00
绿化清洁96615.00
保安耗费55840.00
公共水费76433.00
公共电费874200.00
固定资产折旧费14155.00
递延资产摊销5329.00
社区文化活动费30000.00
不可预计费.30652.00
酬金154790.00
税金219923.00
收入合计3665375.00支出合计3470519.00
利润194856.00
