物业出纳工作程序及内容
发布于 2022-04-14 00:00:00
物业出纳工作程序及内容1.每月随时收取客户的管理费及各种杂费，包括现金、支票付款等，并及时送存银行。收付款时要唱收、唱付，以避免差错(常用票据详见图表一)，每日登记收到支票数量、付款人名称，及时登记收到客户押金以便备查。2.经会计部负责人核准后，办理银行有关汇款、转帐事项。3.签发支票付款、汇款时，必须见到付款依据（批件、凭单或月预算单）后方可办理并要在十日内催促用款人员及时报帐，并审核原始单据的真实性、合理性、准确性及就其抬头是否正确、大小写是否相符，是否有有关人员的签章后，交付有关会计，如遇特殊情况延送报帐时间要注明原因通知会计。4.随时登记现金、银行日记帐，及时清理现金库存量，以避免"坐支"，并做到日清月洁、帐款相符，按时去银行缴纳各种税款，并将完税单复印后交有关会计。5.定期从银行拿到收款单据后及时登记并转会计做帐。6.对发生每笔经济业务应按照收费性质的不同，开据各种发票。7.按时做现金库存、银行存款情况表，报主管领导。8.按公司规定的报销各种费用，严格审核原始单据及领导批示后，方可支付现金。9.月末结帐时做出银行存款余额调节表，并交予部门经理进行审核。</p>
0 条评论
