物业公司2015年写字楼物业费收支预算表

物业公司2015年写字楼物业费收支预算表

单位：元

一、物业公司支出89617.93/月

1、综合管理费：11397.70

1.1各级人员费用（自招）10327.70

职级人数基本工资月福利附加福利月度基本工资小计年度合计

经理16000.002172.00155.708327.7099932.40

工程维修0.53000.002000.0024000.00

合计：1.59000.002172.00155.7010327.70123932.40

1.2物业公司办公行政费1070.00/月

项目月度费用年度费用备注

写字楼办公费200.002400.00办公用品

写字楼电话费0.000.00

写字楼水电费0.000.00

工作餐200.002400.00

差旅交通费50.00600.00季度、年度会议或培训交通费

制服费65.00780.00供方服装费（由供方承担）

折旧费0.000.00

低值易耗品105.001260.00照相机

业务招待费250.003000.00暂未发生该类支出

其他200.002400.00上墙资料、标识标牌、体系文件

管理费0.000.00考核数

合计：1070.0012840.00

2.保洁费17700.00/月

2.1外判保洁服务合同费17700.00/月

项目月度费用年度费用备注

日常保洁17700.00212400.00单价2950

合计：17700.00212400.00

2.2其他0.00/月

项目月度费用年度费用备注

保洁用品消耗0.000.00

外墙清洗0.000.00、

合计：0.000.00

3、秩序维护费：46500.00/月

3.1外判秩序维护服务合同费46500.00/月

项目月度费用年度费用备注

日常秩序维护46500.00558000.00单价3100

合计：46500.00558000.00

3.2其他0.00/月

项目月度费用年度费用备注

用品消耗0.000.00

治安联防费0.000.00

合计：0.000.00

4．绿化养护费5000.00/月

项目月度费用年度费用备注及估算面积

绿化养护费5000.0060000.00

大堂摆花0.000.00

绿化补种0.000.00

合计：5000.0060000.00

5.设备设施维护运行费3750.00／月

5.1电梯维护运行费0.00／月

项目台数单台费用月度费用年度费用备注

电梯保养费0.000.00

电梯年检/办证费0.000.00

电梯修理费0.000.00

合计：0.000.00

5.2水泵运行保养费0.00／月

项目数量单台费用月度费用年度费用备注

生活水泵保养费0.000.00

潜水泵保养费0.000.00

消防、喷淋泵保养费0.000.00

水箱清洗费0.000.00

不可预见0.000.00

合计：0.000.00

5.3设备检测费用0.00/月

项目数量单项费用月度费用年度费用备注

避雷检测费0.000.00

电气设备检测费0.000.00

车库机械设备0.000.00

锅炉设备0.000.00

中央空调水处理0.000.00

消防系统0.000.00

合计：0.000.00

5.4设备设施维护费3750.00/月

设备定期维护合同费用3750.00/月

项目估算单价月度费用月份年度维护费备注及估算面积（M2）

设备设施维护费0.00120.00全委托

消防系统2333.331228000.00

弱电系统1416.671217000.00

机械车位0.00120.00

合计：3750.0045000.00

5.5公共区域能耗费0.00/月

5.6设施设备维修材料费0.00/月

项目月度费用年度费用备注

公共区域0.000.00

合计：0.000.00

6.保险费用0.00／月

项目月度费用年度费用备注

物业责任险0.000.00

公众责任险0.000.00

一切财产险0.000.00

合计0.000.00

7.税费5270.23/月

8.管理酬金0.00/月

9.车位费（业委会/开发商）0.00/月

二、收入汇总：98509.00／月

项目收费标准建筑面积月度收入年度收入

1.管理费98509.001182108.00

1.1管理费98509.001182108.00收缴率%

1.2其他收入收缴率%

1.30.00

2.设施设备运行保养维修费0.000.00收缴率%

3.经营性收入0.000.00

3.1公共设施收益0.00

3.2停车费0.00

3.3其他经营收入0.00

合计收入：98509.001182108.00

三、年度收支盈亏

序号项目年度收入年度支出盈亏备注

1管理费1182108.001030415.18151692.82

2设施设备运行保养维修费及维修费0.0045000.00(45000.00)

3经营性收入0.000.000.00

合计1182108.001075415.18106692.82

年度支出表

支出

序号费用名称费用支出（月度）费用支出（年度）

1工资及津贴9155.70109868.40

2职工四金款2172.0026064.00

3工作餐200.002400.00

4水电费0.000.00

5电话费0.000.00

6差旅交通费50.00600.00

7办公费200.002400.00

8业务招待费250.003000.00

9制服费65.00780.00

10折旧费0.000.00

11低值易耗品105.001260.00

12保险费0.000.00

13清洁费17700.00212400.00

14车位费0.000.00

15保安费46500.00558000.00

16绿化费5000.0060000.00

17各种维修材料0.000.00

18水泵公灯电梯等-电梯保养及维修0.000.00

19水泵公灯电梯等-设施设备保养及维修3750.0045000.00

20水泵公灯电梯等-水泵保养及维修0.000.00

21水泵公灯电梯等-运行能耗费0.000.00

22其他200.002400.00

23税费5270.2363242.78

24酬金/管理费0.000.00

小计90617.931087415.18