金隅物业公司年度预算表

金隅物业公司年度预算表

物业管理收入----0.00-0.00

物业管理费用----0.00-0.00

一管理服务人员的工资社会保险和按规定提取福利、工会及教育费----0.000.000.00

（一）工资----0.00-0.00

（二）社会保险----0.00-0.00

（三）其他----0.00-0.00

二物业共用部位、共用设施设备的日常维护费用----0.00-0.00

三物业共用部位、共用设施设备的日常运行费用----0.00-0.00

（一）电费----0.00-0.00

（二）水费----0.00-0.00

（三）燃气费----0.00-0.00

（四）供暖费----0.00-0.00

四物业管理区域绿化养护费用----0.00-0.00

五物业管理区域清洁卫生费用----0.00-0.00

六物业管理区域秩序维护费用----0.00-0.00

七行政办公费用----0.00-0.00

八物业管理企业固定资产折旧及摊销费----0.00-0.00

九公共财产保险费----0.00-0.00

十其他费用----0.00-0.00

十一营业税金及附加----0.00-0.00

利润------0.00

序号项目部门2010年完成（元）2011年预算（万元）2011年1-8月完成（元）2011年预计完成（元）2011年预计完成与预算比2012年预算（万元）预算同比测算依据

收入-0.000.00000.000.000.000.000.00

一租金收入-0.000.00000.000.000.000.000.00

1房屋租金收入客0.000.00

二物业管理收入-0.000.00000.000.000.000.000.00

1物业费收入客0.000.00

2会议室租金客0.000.00

3停车场租金（固定）安0.000.00

4停车场租金（临时）安0.000.00

5广告牌出租租金客0.000.00

6员工餐管理费客0.000.00

7宽带接入管理费客0.000.00

8电话线路维护费客0.000.00

9电话线路占用费客0.000.00

10客户水电气费客0.000.00

11空调延时费客0.000.00

12装修管理费工0.000.00

13商务中心收入客0.000.00000.00000.000.000.000.00

出入证工本费客0.000.00

停车证工本费客0.000.00

有偿服务费客0.000.00

客户饮用水费客0.000.00

序号项目部门2010年完成（元）2011年预算（万元）2011年1-8月完成（元）2011年预计完成（元）2011年预计完成与预算比2012年预算（万元）预算同比

物业管理费用-0.000.00000.000.000.000.000.00

一管理服务人员的工资社会保险和按规定提取福利、工会及教育费-0.000.00000.000.000.000.000.00

1人员工资综0.000.000.000.000.000.000.00

正式职工(48人)综0.000.00

人才中心(36人)综

退休人员综0.000.00

临时人员工资综0.000.00

稿酬及其他奖励综0.000.00

2人员保险综0.000.000.000.000.000.000.00

养老保险综0.000.00

失业保险综0.000.00

医疗保险综0.000.00

工伤保险综0.000.00

住房公积金综0.000.00

生育保险综0.000.00

年金综0.000.00

补充医疗保险综0.000.00

3工会经费综0.000.000.000.000.000.000.00

春节联谊会综0.000.00

月饼等（职工）综0.000.00

台历及纪念光盘综0.000.00

合唱队费用综0.000.00

团支部活动经费综0.000.00

4职工福利费综0.000.000.000.000.000.000.00

党员活动经费、其他综0.000.00

员工购电影票（90人）综0.000.00

探望生病员工、献血人员营养品、怃恤金综0.000.00

三八妇女节综0.000.00

春秋游自助游综0.000.00

独生子女费综0.000.00

首体场租费综0.000.00

职工更衣室维护综0.000.00

员工生日及结婚纪念品综0.000.00

供暖费综0.000.00

5职工教育经费（培训费）综0.000.00

6劳动保护费综0.000.000.000.000.000.000.00

（1）防暑降温费综0.000.00

（2）劳保用品综0.000.00

服装费综0.000.00

（3）体检费综0.000.00

（4）加班餐补综0.000.00

二物业共用部位、共用设施设备的日常维护费用-0.000.00000.000.000.000.000.00

1维修人员费用工0.000.000.000.000.000.000.00

（1）设备维保费(天宏科能)工0.000.00

（2）代维人员临时工资工0.000.00

2设备设施日常维护费用工0.000.00000.000.000.000.000.00

（1）配电系统工0.000.000.000.000.000.000.00

A代维费工0.000.00

B配件费工0.000.00

（2）电梯工0.000.000.000.000.000.000.00

A迅达电梯代维费工0.000.00

A通力电梯代维费工0.000.00

B年检费工0.000.00

C配件费工0.000.00

D代维人员人工费工0.000.00

（3）空调系统工0.000.000.000.000.000.000.00

A代维费工0.000.000.000.000.000.000.00

(a)冷冻机组代维费工0.000.00

(b)空调系统软化水维保费工0.000.00

(c)热力外网代维费工0.000.00

B配件费工0.000.000.000.000.000.000.00

(a)热力站维修及配件费工0.000.00

(b)冷冻机组设备配件工0.000.00

C维修费工0.000.000.000.000.000.000.00

(a)空调设备维修工0.000.00

(b)风机盘管清洗、清理工0.000.00

（4）给排水系统工0.000.000.000.000.000.000.00

A维修费工0.000.000.000.000.000.000.00

(a)中水加药及设备维修费工0.000.00

(b)水泵维修费工0.000.00

(c)喷泉池水泵及灯维护费工0.000.00

(d)蓄水池清洗费工0.000.00

B配件费工0.000.00

C检测费工0.000.000.000.000.000.000.00

(a)压力表压力容器检测费工0.000.00

(b)水质检测费工0.000.00

(c)污水检测费工0.000.00

(d)安全阀检测费工0.000.00

（5）消防自控系统工0.000.000.000.000.000.000.00

A代维费工0.000.00

B配件费工0.000.00

（6）楼宇自控系统工0.000.000.000.000.000.000.00

A代维费工0.000.00

B配件费工0.000.00

B监控设备维修费及调试费工0.000.00

（7）监控系统工0.000.00

A维修费工0.000.00

（8）卫星天线工0.000.000.000.000.000.000.00

A歌华有线配件费工0.000.00

B歌华有线收视费工0.000.00

（9）转门及平开门代维及配件费工0.000.00

（9）远程抄表代维费工0.000.00

（9）变频节电费用工0.000.000.000.000.00

（10）消防安防设施安0.000.000.000.000.000.000.00

A烟感清洗安0.000.00

B灭火器维修安0.000.00

C对讲机维修及电池安0.000.00

D消防物资安0.000.00

E防汛防雪物资安0.000.00

F消防水带维修安0.000.00

G备用安防物品安0.000.00

H监控中心费用安0.000.00

I燃气探测器检测、购置安0.000.00

I电检、消检安0.000.00

（11）其他设备工0.000.000.000.000.000.000.00

A维保费工0.000.000.000.000.000.000.00

(a)卷帘门维修费工0.000.00

(b)天燃气维保及维修费工0.000.00

(c)升降机维修费工0.000.00

(f)音响设备维护费工0.000.00

(h)大堂钟维修费工0.000.00

B检测费-0.000.000.000.000.000.000.00

(a)避雷针检测工0.000.00

(b)厨房设备维修、检测费客0.000.00

C清洗费工0.000.000.000.000.000.000.00

(a)环卫清淘管道清洗工0.000.00

(b)油烟管道清洗工0.000.00

3物料消耗（电工电料）工0.000.00

4房屋修缮费工0.000.000.000.000.000.000.00

(1)公共区域墙体粉刷、修缮费工0.000.00

(2)装饰用布工0.000.00

(3)玻璃幕墙更换工0.000.00

(4)外墙清洗工0.000.00

(5)房屋装修工0.000.00

三物业共用部位、共用设施设备的日常运行费用-0.000.00000.000.000.000.000.00

1电费工0.000.000.000.000.000.000.00

自用电费工0.000.00

客用电费工0.000.00

2水费工0.000.000.000.000.000.000.00

自用水费工0.000.00

客用水费工0.000.00

3热水费工0.000.000.000.000.000.000.00

自用热水费工0.000.00

客用热水费工0.000.00

5燃气费(客用)工0.000.00

4供暖费工0.000.00

四物业管理区域绿化养护费用-0.000.00000.000.000.000.000.00

1绿地养护费客0.000.00

2绿化装饰费客0.000.000.000.000.000.000.00

（1）花木租摆费客0.000.00

（2）节日装饰客0.000.00

（3）日常装饰（大堂、南北转门及仿真花）客0.000.00

（4）外围喷泉池养护费客0.000.00

五物业管理区域清洁卫生费用-0.000.00000.000.000.000.000.00

1保洁费客0.000.00

保洁过节费、奖励、活动经费客0.000.00

2日常清洗保洁（办公椅清洗及椅面更换）客0.000.00

3石材保养客0.000.00

4吊灯清洗客0.000.00

5消杀灭蟑客0.000.00

6垃圾清运费客0.000.00

7清洗擦手布及擦手纸客0.000.00

8卫生间用品及配件客0.000.000.000.000.000.000.00

（1）卫生纸客0.000.00

（2）洗手液客0.000.00

（3）保洁材料客0.000.00

六物业管理区域秩序维护费用-0.000.00000.000.000.000.000.00

1安全保卫支出安0.000.000.000.000.000.000.00

（1）保安费安0.000.000.000.000.000.000.00

（1）保安服务费安0.000.00

（1）保安员绩效安0.000.00

（2）优秀保安员奖励安0.000.00

（2）保安过节费及活动经费安0.000.00

（2）保安餐费安0.000.00

（3）保安用品安0.000.00

（4）其他支出安0.000.000.000.000.000.000.00

A相关会费安0.000.00

B其他--安全保卫其他支出安0.000.00

七行政办公费用-0.000.00000.000.000.000.000.00

1办公费-0.000.000.000.000.000.000.00

（1）公司办公费综0.000.00

（2）部门办公费-0.000.000.000.000.000.000.00

（2）综合管理部综0.000.00

（2）客户服务部客0.000.00

（2）安保保卫部安0.000.00

（2）工程管理部工0.000.00

2汽车维修费综0.000.000.000.000.000.000.00

（1）汽油费综0.000.00

（2）维修保养费综0.000.00

（3）保险费综0.000.00

（4）养路费综0.000.00

（5）过桥过路费综0.000.00

（6）其他--汽车维修费综0.000.00

3咨询费综0.000.000.000.000.000.000.00

（1）审计税务综0.000.00

（2）律师费综0.000.00

（3）顾问费综0.000.00

（4）人事代理费综0.000.00

4税金综0.000.000.000.000.000.000.00

（1）印花税综0.000.00

（2）车船税综0.000.00

5业务招待费综0.000.00

6会议费综0.000.00

7差旅费-0.000.000.000.000.000.000.00

（1）差旅费（含探亲）综0.000.00

（2）综合管理部综0.000.00

（2）客户服务部客0.000.00

（2）安保保卫部安0.000.00

（2）工程管理部工0.000.00

8办公制作费综0.000.000.000.000.000.000.00

（1）内刊制作、台历等综0.000.00

（2）期刊杂志费（含内刊制作费）综0.000.00

9通讯费-0.000.000.000.000.000.000.00

（1）空号客0.000.00

（2）公司电话费综0.000.00

（3）部门电话费-0.000.000.000.000.000.000.00

（2）综合管理部综0.000.00

（2）客户服务部客0.000.00

（2）安保保卫部安0.000.00

（2）工程管理部工0.000.00

10日常办公修理费工0.000.00

11创优费用综0.000.00

12认证费用综0.000.00

13信息化费用综0.000.00

14其他管理费用-非经营性固定资产运行维护费(金福苑)综0.000.000.000.000.000.000.00

14宿舍管理人员工资综0.000.00

14金福苑宿舍物管费、暖气费、有线电视年费综0.000.00

14金福苑宿舍维修综0.000.00

14水电费综0.000.00

八物业管理企业固定资产折旧及摊销费-0.000.000.000.000.000.000.00

1折旧及摊销综0.000.00

九公共财产保险费-0.000.000.000.000.000.000.00

2公共责任险综0.000.00

十其他费用-0.000.000.000.000.000.000.00

1其他服务项目客0.000.000.000.000.000.000.00

（1）节日慰问客户客0.000.00

（2）与客户联谊费用客0.000.00

（3）饮用水费客0.000.00

（3）18层活动室费客0.000.00

2其他--经营成本客0.000.000.000.000.000.000.00

（1）标牌及标识制作客0.000.00

3管理酬金综0.000.00

3残疾人就业保障金综0.000.00

9车场设施维修保养等-0.000.000.000.000.000.000.00

1记录表格安0.000.00

2购置车场智能卡安0.000.00

4档杆(曲/直)及对讲机电池TI卡电池安0.000.00

自行车防雨座套安0.000.00

洗车用品安0.000.00

3安全设施改造安0.000.00

5车场设备设施维保工0.000.00

6车场人员费用安0.000.000.000.000.000.000.00

7管理费及人员工资安0.000.00

8车管员餐费安0.000.00

（1）车管员防暑降温费安0.000.00

（2）优秀车管员安0.000.00

（3）车管员过节费及活动经费安0.000.00

车场人员绩效考核安0.000.00

服装费安0.000.00

停车场发票安0.000.00

9会议及服务中心客0.000.000.000.000.000.000.00

1鲜花客0.000.00

2消耗品客0.000.00

3会议室宣传制作费客0.000.000.000.000.000.000.00

4横幅制作客0.000.00

多媒体制作客0.000.00

水牌制作客0.000.00

5会议宣传册客0.000.00

6会议室营销费用客0.000.00

7设备租用费客0.000.000.000.000.000.00

8清洗费客0.000.000.000.000.000.000.00

（1）软包及木墙围清洗（含更换）客0.000.00

（2）窗帘及桌布清洗客0.000.00

（3）地毯清洗客0.000.00

沙发及椅子清洗客0.000.00

9会议桌椅翻新及购置费用客0.000.00

餐厅费用客0.000.000.000.000.000.000.00

卫生检测费客0.000.00

餐厅用薄荷糖客0.000.00

餐厅用宣传费用（海报、小礼品、装饰）客0.000.00

餐厅用消毒纸币客0.000.00

餐卡购置客0.000.00

地垫、垃圾筒客0.000.00

高职餐厅费用客0.000.00

十一营业税金及附加-0.000.00

利润------0.00-