物业公司财务资金管控制度
财务资金管控制度
文件编号版次/修订状态生效日期
一、目的
加强对资金的控制，合理使用资金，规范付款的流程，降低企业风险。
二、范围
公司全体员工。
三、内容
（一）月度资金计划
1.月资金计划的填报
各部门于每月26日前填报统一格式的月份部门资金使用计划，计划按日常费用支出、节日活动费用、维修费用和其他费用分类填列。日常费用支出包括水费、电费、电话费、伙食费、日常办公用品的采购费用、行车费、业务招待费用等；节日活动费用包括因节日装饰或庆典促销而要采购的装饰品、聘请的主持人费用，材料费用，人工费用等各项费用（涉及到专项工程或大项维修的，必须先经工程预算部分出具相应的预算报告，签订工程施工合同后方可在资金使用计划中填报)。填报资金使用计划时要逐项认真填写，涉及到采购物品的，计划金额要尽可能贴近市场价格，计划金额过低要重新经领导批准。计划中资金在使用中不得偏离计划用途，否则财务不予支付。计划在填写过程中不得有涂改，涂改无效。
2.月资金计划的审批
各部门填写月资金使用计划后，经部门经理审批、财务经理审批、总经理审批。于每月30日前将月资金使用计划报至财务部。各部门自行留存一份存档查阅，涉及到集中采购物资的，交采购部门一份。
3.月资金计划内款项的支付
在当月资金计划范围内的款项到期需要支付时，由经手人出具正规财务手续，经部门经理、财务经理签批准，到财务部办理款项支付。
（二）计划外资金审批
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1.如果是因填报月资金使用计划时工作疏忽，有超过两项以上的资金需要在当月支付，但是没有填列到计划之内，需要另行填写计划外资金审批表。按统一格式的表单填写，并详细注明支付时间及款项用途，经部门经理、财务经理、总经理审批后转账财务部，以便财务部尽快安排资金，使款项如期支付；
2.如果是因突发事件或上月份填报资金时无法预计到的款项，可直接持符合财务规定的付款手续，经部门经理、财务经理、总经理审批后，到财务部办理款项支付；
3.如遇特别紧急情况，可按特殊情况办理。付款金额在五万元以下的，可直接持符合财务规定的付款手续，经部门经理、财务经理、审批后，经总经理电话批准，到财务部办理取款事宜，但事后必须由经手人将财务手续在两日内补办完毕。逾期没有按规定办理完毕的，扣发经办人当月绩效工资。
（三）关于资金管控的其他事项
1.任何人不得以公司名义随意向外界进行拆借资金，未经总经理允许，因拆借资金给公司造成的影响和损失，公司追究其一切法律责任；
2.未经总经理批准，任何人不得以公司名义对外提供担保、抵押、质押等事宜，如因此给公司造成经济损失和影响，公司追究其一切法律责任。
四、附则
本制度最终解释权归财务部所有。
